決算
資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

    勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A-B)
事業活動による収支 収入 児童福祉事業収入 260,910,000 262,569,408 -1,659,408
経常経費寄附金収入 1,320,000 1,326,000 -6,000
受取利息配当金収入 21,000 25,924 -4,924
その他の収入 3,840,000 3,887,165 -47,165
事業活動収入計 266,091,000 267,808,497 -1,717,497
支出 人件費支出 173,560,000 173,409,020 150,980
事業費支出 44,230,000 43,028,071 1,201,929
事務費支出 30,000,000 29,571,982 428,018
支払利息支出 660,000 660,000 0
事業活動支出計 248,450,000 246,669,073 1,780,927
事業活動資金収支差額 17,641,000 21,139,424 -3,498,424
施設設備等による収支 収入 施設整備等補助金収入 0 0 0
施設整備等寄付金収入 0 0 0
設備資金借入金収入 0 0 0
施設整備等収入計 0 0 0
支出 設備資金借入金元金償還支出 4,000,000 4,000,000 0
固定資産取得支出 930,000 928,056 1,944
施設整備等支出計 4,930,000 4,928,056 1,944
施設整備等資金収支差額 -4,930,000 -4,928,056 -1,944
その他の活動による収支 収入 運営資金借入金収入 0 0 0
積立資産取崩収入 0 0 0
その他の活動収入計 0 0 0
支出 運営資金借入金元金償還支出 0 0 0
積立資産支出 10,000,000 10,000,000 0
その他の活動支出計 10,000,000 10,000,000 0
その他の活動資金収支差額 -10,000,000 -10,000,000 0
予備費 0 0 0
当期資金収支差額合計 2,711,000 6,211,368 -3,500,368
前期末支払資金残高 50,802,353 50,802,353 0
当期末支払資金残高 53,513,353 57,013,721 -3,500,368
事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

    勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A-B)

|ビス活動増減の部
収益 児童福祉事業収益 262,569,408 266,308,309 -3,738,901
経常経費寄附金収益 1,326,000 2,483,000 -1,157,000
サービス活動収益計 263,895,408 268,791,309 -4,895,901
費用 人件費支出 173,409,020 172,872,994 536,026
事業費支出 43,028,071 49,311,425 -6,283,354
事務費支出 29,571,982 30,893,828 -1,321,846
減価償却費 17,399,101 17,610,766 -211,665
国庫補助金等特別積立金取崩額 -5,968,998 -6,493,222 524,224
サービス活動費用計 257,439,176 264,195,791 -6,756,615
サービス活動増減差額 6,456,232 4,595,518 1,860,714

|ビス活動外増減の部
収益 受取利息配当金収益 25,924 17,769 8,155
その他のサービス活動外収益 3,887,165 3,819,255 67,910
サービス活動外収益計 3,913,089 3,837,024 76,065
費用 支払利息 660,000 720,000 -60,000
その他のサービス活動外費用 0 0
サービス活動外費用計 660,000 720,000 -60,000
サービス活動外増減差額 3,253,089 3,117,024 136,065
経常増減差額 9,709,321 7,712,542 1,996,779
特別増減の部 収益 施設設備等補助金収益 0
固定資産受贈額 0
特別収益計 0 0 0
費用 固定資産売却損・処分損 2 -2
国庫補助金等特別積立金取崩額 0
特別費用計 0 2 -2
特別増減差額 0 -2 2
当期活動収支差額 9,709,321 7,712,540 1,996,781
繰越活動増減差額 前期繰越活動増減差額 31,297,563 26,585,023 4,712,540
当期末繰越活動増減差額 41,006,884 34,297,563 6,709,321
基本金取崩額 0 0 0
その他の積立金取崩額 0 0 0
その他の積立金積立額 10,000,000 3,000,000 7,000,000
次期繰越活動収支差額 31,006,884 31,297,563 -290,679
貸借対照表

令和2年3月31日現在

資産の部
科目名 当年度末 前年度末 増減
流動資産 65,933,095 62,061,685 3,871,410
 現金預金 51,487,646 31,999,043 19,488,603
 事業未収金 13,828,179 29,426,052 -15,597,873
 未収金 257,270 250,590 6,680
 未収補助金 0
 前払金 260,000 286,000 -26,000
 前払費用 100,000 100,000 0
 仮払金 0
固定資産 362,168,355 368,639,400 -6,471,045
 基本財産 233,888,428 244,112,540 -10,224,112
  土地 53,791,750 53,791,750 0
  建物 180,096,678 190,320,790 -10,224,112
 その他の固定資産 128,279,927 124,526,860 3,753,067
 
 
 
資産の部合計 428,101,450 430,701,085 -2,599,635
負債の部
科目名 当年度末 前年度末 増減
流動負債 12,919,374 15,259,332 -2,339,958
 事業未払金 4,309,656 5,791,858 -1,482,202
 1年以内返済予定設備資金借入金 4,000,000 4,000,000 0
 未払費用 1,062,328 1,005,091 57,237
 預り金 5,960 15,149 -9,189
 職員預り金 3,441,430 4,447,234 -1,005,804
 仮受金 100,000 0 100,000
固定負債 36,000,000 40,000,000 -4,000,000
 設備資金借入金 36,000,000 40,000,000 -4,000,000
負債の部合計 48,919,374 55,259,332 -6,339,958
純資産の部
基本金 122,179,000 122,179,000 0
国庫補助金等特別積立金 135,996,192 141,965,190 -5,968,998
その他の積立金 90,000,000 80,000,000 10,000,000
次期繰越活動収支差額 31,006,884 31,297,563 -290,679
純資産の部合計 379,182,076 375,441,753 3,740,323
負債及び純資産の部合計 428,101,450 430,701,085 -2,599,635