決算
資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

    勘定科目 予算 決算 差異
事業活動による収支 収入 児童福祉事業収入 248,140,000 251,999,551 3,859,551
経常経費寄附金収入 1,060,000 1,067,500 7,500
受取利息配当金収入 11,000 16,383 5,383
その他の収入 3,460,000 3,497,596 37,596
事業活動収入計 252,671,000 256,581,030 3,910,030
支出 人件費支出 157,310,000 157,457,630 -147,630
事業費支出 50,540,000 49,446,817 1,093,183
事務費支出 29,333,000 29,433,926 -100,926
支払利息支出 780,000 780,000 0
事業活動支出計 237,963,000 237,118,373 844,627
事業活動資金収支差額 14,708,000 19,462,657 4,754,657
施設設備等による収支 収入 施設整備等補助金収入 0 0 0
施設整備等寄付金収入 0 0 0
設備資金借入金収入 0 0 0
施設整備等収入計 0 0 0
支出 設備資金借入金元金償還支出 4,000,000 4,000,000 0
固定資産取得支出 13,950,000 13,538,619 411,381
施設整備等支出計 17,950,000 17,538,619 411,381
施設整備等資金収支差額 -17,950,000 -17,538,619 411,381
その他の活動による収支 収入 運営資金借入金収入 0 0 0
積立資産取崩収入 0 0 0
その他の活動収入計 0 0 0
支出 運営資金借入金元金償還支出 0 0 0
積立資産支出 6,000,000 6,000,000 0
その他の活動支出計 6,000,000 6,000,000 0
その他の活動資金収支差額 -6,000,000 -6,000,000 0
予備費 0 0  
当期資金収支差額合計 -9,242,000 -4,075,962 5,166,038
前期末支払資金残高 49,785,809 49,785,809 0
当期末支払資金残高 40,543,809 45,709,847 5,166,038
事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

    勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減

|ビス活動増減の部
収益 児童福祉事業収益 251,999,551 228,467,724 23,531,827
経常経費寄附金収益 1,067,500 2,131,500 -1,064,000
サービス活動収益計 253,067,051 230,599,224 22,467,827
費用 人件費支出 157,457,630 144,361,017 13,096,613
事業費支出 49,446,817 43,488,861 5,957,956
事務費支出 29,433,926 26,150,528 3,283,398
減価償却費 17,594,081 17,588,520 5,561
国庫補助金等特別積立金取崩額 -6,583,389 -6,611,134 27,745
サービス活動費用計 247,349,065 224,977,792 22,371,273
サービス活動増減差額 5,717,986 5,621,432 96,554

|ビス活動外増減の部
収益 受取利息配当金収益 16,383 25,578 -9,195
その他のサービス活動外収益 3,497,596 3,479,548 18,048
サービス活動外収益計 3,513,979 3,505,126 8,853
費用 支払利息 780,000 840,000 -60,000
その他のサービス活動外費用 0
サービス活動外費用計 780,000 840,000 -60,000
サービス活動外増減差額 2,733,979 2,665,126 68,853
経常増減差額 8,451,965 8,286,558 165,407
特別増減の部 収益 施設設備等補助金収益 949,000 -949,000
固定資産受贈額 2,506,590 0 2,506,590
特別収益計 2,506,590 949,000 1,557,590
費用 固定資産売却損・処分損 552,936 1 552,935
国庫補助金等特別積立金取崩額 949,000 -949,000
特別費用計 552,936 949,001 -396,065
特別増減差額 1,953,654 -1 1,953,655
当期活動収支差額 10,405,619 8,286,557 2,119,062
繰越活動増減差額 前期繰越活動増減差額 22,179,404 21,892,847 286,557
当期末繰越活動増減差額 32,585,023 30,179,404 2,405,619
基本金取崩額 0 0 0
その他の積立金取崩額 0 0 0
その他の積立金積立額 6,000,000 8,000,000 -2,000,000
次期繰越活動収支差額 26,585,023 22,179,404 4,405,619
貸借対照表

平成30年3月31日現在

資産の部
科目名 当年度末 前年度末 増減
流動資産 56,182,329 57,253,627 -1,071,298
 現金預金 37,663,458 46,941,282 -9,277,824
 事業未収金 17,865,281 8,684,887 9,180,394
 未収金 241,590 225,940 15,650
 未収補助金 949,000 -949,000
 前払金 312,000 338,000 -26,000
 前払費用 100,000 100,000 0
 仮払金 14,518 -14,518
固定資産 376,512,588 372,614,396 3,898,192
 基本財産 254,336,653 265,173,932 -10,837,279
 その他固定資産 122,175,935 107,440,464 14,735,471
 
 
 
 
 
資産の部合計 432,694,917 429,868,023 2,826,894
負債の部
科目名 当年度末 前年度末 増減
流動負債 14,472,482 11,467,818 3,004,664
 事業未払金 5,448,902 4,509,668 939,234
 1年以内返済予定設備資金借入金 4,000,000 4,000,000 0
 未払費用 1,265,335 931,918 333,417
 預り金 12,762 3,747 9,015
 職員預り金 3,745,483 2,022,485 1,722,998
 仮受金 0
固定負債 44,000,000 48,000,000 -4,000,000
 設備資金借入金 44,000,000 48,000,000 -4,000,000
負債の部合計 58,472,482 59,467,818 -995,336
純資産の部
基本金 122,179,000 122,179,000 0
国庫補助金等特別積立金 148,458,412 155,041,801 -6,583,389
その他の積立金 77,000,000 71,000,000 6,000,000
次期繰越活動収支差額 26,585,023 22,179,404 4,405,619
純資産の部合計 374,222,435 370,400,205 3,822,230
負債及び純資産の部合計 432,694,917 429,868,023 2,826,894